2016年度中共莱芜市委台湾工作办公室

部门决算

目 ?录

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

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第四部分 名词解释

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第一部分

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部门概况

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一、?主要职能

（一）贯彻执行中央、国务院对台工作方针政策，落实省台办部署和市委、市政府的对台工作任务，研究拟定全市对台工作的具体政策、实施细则、工作计划、规划。

（二）组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查、了解各区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策情况。

（三）研究台湾政局、两岸关系发展动向及全市涉台政策性问题，提出发展莱台关系的对策建议。

（四）协调有关部门促进莱台间的沟通与联系。

（五）会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和莱台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。

（六）会同有关部门办理台胞来我市定居工作；协调莱台间人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；协调处理莱台人员交往中所衍生的有关问题；负责台属工作。

（七）负责和指导、协调各区、市直有关部门（单位）对我市在台湾中上层人士的联络工作。

（八）负责对台宣传、涉台教育工作；负责台湾记者来莱采访事宜。

（九）指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。

（十）归口管理台胞捐赠事项。

（十一）承办海峡关系协会交办的事项。

???（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二．?部门决算单位构成

市台办部门决算包括：台办本级决算、台办所属事业单位决算。

纳入市台办2015年度部门决算汇编范围的单位共2个，详细情况见下表：

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第二部分

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2016年度部门决算表

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收入支出决算总表

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????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

??注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（市委台办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

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第三部分

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2016年度部门决算情况 ?????????和重要事项说明

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一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计94.47万元，支出总计94.47万元。与2015年相比，收、支总计各减少6.48万元，减少6.42%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入69.17万元，其中：财政拨款收入69.17万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出71.38万元，其中：基本支出43.73万元，占61.26%；项目支出27.65万元，占38.74%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计94.47万元，其中：一般公共预算财政拨款69.17万元，占73.22%；年初财政拨款结转和结余25.30万元，占26.78%。

2016年度财政拨款支出决算总计94.47万元，其中：一般公共服务（类）支出71.38万元，占75.56%；年末财政拨款结转和结余23.09万元，占24.44%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为71.38万元，占本年支出合计的75.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.28万元，减少56.57%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.05万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的75.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分台湾事务项目延期举办，减少支出。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的173.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加三名在编人员，相应增加经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.96万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。

（3）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的66.82%，决算数小于预算数的主要原因是由于中央对台政策调整，部分台湾事务项目延期举办，减少支出。

（4）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.58万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的37.61%，决算数小于预算数的主要原因是由于中央对台政策调整，部分台湾事务项目延期举办，减少支出。

（5）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。年初预算数为8.07万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的44.73%，决算数小于预算数的主要原因是由于中央对台政策调整，部分台湾事务项目延期举办，减少支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算43.73万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费43.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和其他工资福利支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市委台办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市委台办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.26万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车运行维护费1.13万元，公务接待费3.13万元。

2016年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中，因公出国（境）费决算为0万元，与年初预算数持平；公务用车购置费决算为0万元，与年初预算数持平；公务用车运行费决算为1.13万元，与年初预算数持平；公务接待费决算为3.13万元，与年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国(境)情况。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费1.13万元。主要用于车辆燃修。2016年市委台办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来我市参访台胞台商接待费用，共计接待8批次，13人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，市委台办机关运行经费支出71.38万元，比2015年减少4.28万元，减少5.66%。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额3.13万元，其中：政府采购货物金额3.13万元。授予小微企业合同金额3.13万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆（已于2016年6月30日前完成车改，车辆全部上交），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分

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名词解释

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一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

????十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指政府提供一般公共服务，反映各级及其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：反映台湾事务基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、港澳事务、台湾事务、华侨事务、事业运行这些项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。