2018 年中共莱芜市委台湾工作办公室部门预算

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目 录
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成?
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第二部分? 2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表
四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表
六、2018年一般公共预算基本支出预算表
七、2018年政府性基金预算支出情况表
八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府集中采购预算表
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第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
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第四部分 名词解释

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第一部分?
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部门概况?
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一、主要职能
（一）贯彻执行中央、国务院对台工作方针政策，落实省台办部署和市委、市政府的对台工作任
务，研究拟定全市对台工作的具体政策、实施细则、工作计划、规划。
（二）组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查、了解各区、市直各部门（单位）贯彻执行对台
方针、政策情况。
（三）研究台湾政局、两岸关系发展动向及全市涉台政策性问题，提出发展莱台关系的对策建议。
（四）协调有关部门促进莱台间的沟通与联系。
（五）会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和莱台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等
领域的交流与合作。
（六）会同有关部门办理台胞来我市定居工作；协调莱台间人员往来工作；组织、指导台胞的接待工
作；协调处理莱台人员交往中所衍生的有关问题；负责台属工作。
（七）负责和指导、协调各区、市直有关部门（单位）对我市在台湾中上层人士的联络工作。
（八）负责对台宣传、涉台教育工作；负责台湾记者来莱采访事宜。
（九）指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物、重大活动、重大事
件方面的涉台工作。
（十）归口管理台胞捐赠事项。
（十一）承办海峡关系协会交办的事项。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
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二、部门预算单位构成
市台办部门预算包括：台办本级预算、台办所属事业单位预算。 纳入市台办2017年度部门预算汇编范围的单位共2个，中共莱芜市委台湾工作办公室机关、莱芜市台胞接 待站

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第二部分?
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2018 年部门预算表
表1、2018年部门收支总体情况表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
收入?? 项目 金额 支出? 项目 金额

一、财政拨款（补助） 96.75 一般公共服务支出 110.59 一般公共预算 96.75 外交支出
政府性基金预算 国防支出
国有资本经营预算 公共安全支出
二、财政专户管理资金 教育支出
三、事业收入 科学技术支出
四、事业单位经营收入 文化体育与传媒支出
五、其他收入 社会保障和就业支出
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出 住房保障支出 6.52
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出 本年收入合计 96.75 本年支出合计 117.11
六、上级补助收入 结余分配
七、附属单位上缴收入 年末结转和结余
八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转 20.36 收入总计 117.11 支出总计 117.11
表2、2018年部门收入总体情况表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
单位代 码
单位名称 总计
财政资金
财政专 户管理 资金
事业收 入
事业单 位经营 收入
其他收 入
上级补 助收入
附属单 位上缴 收入
用事业 基金弥 补收支 差额
上年结 转合 计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 合计 117.11 96.75 96.75 20.36
237
中共莱芜市委台湾工作 办公室
117.11 96.75 96.75 20.36
237001 市委台办（行政） 89.91 69.55 69.55 20.36 237002 市委台办（一类） 27.20 27.20 27.20
表3、2018年部门支出总体情况表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
科目编码
单位编码 单位和科目名称
本年支出 合计
基本支出 项目支出
上缴上级 支出
经营支出
对附属单 位补助支 出
类 款 项
??? 合计 117.11 88.75 28.36??? 237 中共莱芜市委台湾工作办公室 117.11 88.75 28.36??? 237001 市委台办（行政） 89.91 61.55 28.36? 201? 一般公共服务支出 85.62 57.26 28.36??? 25 港澳台侨事务 85.62 57.26 28.36?? 201?? 25 01 237001 行政运行（港澳台侨事务） 57.26 57.26?? 201?? 25 05 237001 台湾事务 28.36 28.36? 221? 住房保障支出 4.29 4.29??? 02 住房改革支出 4.29 4.29?? 221?? 02 01 237001 住房公积金 4.29 4.29??? 237002 市委台办（一类） 27.20 27.20? 201? 一般公共服务支出 24.97 24.97??? 25 港澳台侨事务 24.97 24.97?? 201?? 25 50 237002 事业运行（港澳台侨事务） 24.97 24.97? 221? 住房保障支出 2.23 2.23??? 02 住房改革支出 2.23 2.23?? 221?? 02 01 237002 住房公积金 2.23 2.23
表4、2018年财政拨款收支总体情况表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 合计
一般公共预算 财政拨款
政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 96.75 一般公共服务支出 90.23 90.23
二、政府性基金预算财政拨款 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出 住房保障支出 6.52 6.52
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出 本年收入合计 96.75 本年支出合计 96.75 96.75
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算 收入总计 96.75 支出总计 96.75 96.75
表5、2018年一般公共预算支出情况表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
科目编码
单位编码 单位和科目名称 总计
基本支出
项目支出
类 款 项 合计
工资福利 支出
商品和服 务支出
对个人和 家庭的补 助??? 合计 96.75 88.75 74.54 14.21 8.00??? 237 中共莱芜市委台湾工作办公室 96.75 88.75 74.54 14.21 8.00??? 237001 市委台办（行政） 69.55 61.55 49.01 12.54 8.00? 201? 一般公共服务支出 65.26 57.26 44.72 12.54 8.00??? 25 港澳台侨事务 65.26 57.26 44.72 12.54 8.00?? 201?? 25 01 237001 行政运行（港澳台侨事务） 57.26 57.26 44.72 12.54?? 201?? 25 05 237001 台湾事务 8.00 8.00? 221? 住房保障支出 4.29 4.29 4.29??? 02 住房改革支出 4.29 4.29 4.29?? 221?? 02 01 237001 住房公积金 4.29 4.29 4.29??? 237002 市委台办（一类） 27.20 27.20 25.53 1.67? 201? 一般公共服务支出 24.97 24.97 23.30 1.67??? 25 港澳台侨事务 24.97 24.97 23.30 1.67?? 201?? 25 50 237002 事业运行（港澳台侨事务） 24.97 24.97 23.30 1.67? 221? 住房保障支出 2.23 2.23 2.23??? 02 住房改革支出 2.23 2.23 2.23?? 221?? 02 01 237002 住房公积金 2.23 2.23 2.23
表6、2018年一般公共预算基本支出预算表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
经济分类科目编码
科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
类 款 合计 88.75 74.54 14.21 301 工资福利支出 74.54 74.54? 301 30101 基本工资 26.49 26.49? 301 30102 津贴补贴 27.96 27.96? 301 30103 奖金 5.08 5.08? 301 30107 绩效工资 8.48 8.48? 301 30113 住房公积金 6.52 6.52? 301 30199 其他工资福利支出 0.01 0.01 302 商品和服务支出 14.21 14.21? 302 30201 办公费 1.34 1.34? 302 30202 印刷费 0.70 0.70? 302 30207 邮电费 0.70 0.70? 302 30211 差旅费 0.70 0.70? 302 30212 因公出国（境）费用 3.00 3.00? 302 30214 租赁费 0.60 0.60? 302 30216 培训费 0.40 0.40? 302 30217 公务接待费 1.00 1.00? 302 30228 工会经费 1.12 1.12? 302 30231 公务用车运行维护费 0.54 0.54? 302 30239 其他交通费用 3.36 3.36? 302 30299 其他商品和服务支出 0.75 0.75
表7、2018年政府性基金预算支出情况表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
科目编码
单位编码 单位和科目名称
本年支出
类 款 项 小计 基本支出 项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！
表8、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
合计 因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4.54 3.00 0.54 0.54 1.00
表9、2018年政府集中采购预算表 部门名称：中共莱芜市委台湾工作办公室 单位：万元
科目编码
科目名称
单位编 码
单位名称
资金来源
类 款 项 总计
财政拨款
财政专 户管理 资金
其他自 有资金
上年结 转合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营 预算 合计 3.70 3.70 3.70
237
中共莱芜市委台湾工作办公室
3.70 3.70 3.70
237001 市委台办（行政） 3.70 3.70 3.70 201 一般公共服务支出 3.70 3.70 3.70 25 港澳台侨事务 3.70 3.70 3.70
201 25 01
行政运行（港澳台侨事 务）
237001 市委台办（行政） 3.70 3.70 3.70

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第三部分
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2018年部门预算情况和重要事项说明

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一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况? 2018年收入总计117.11万元。 其中： 财政拨款（补助）96.75万元，占比82.61%。 上年结转20.36万 元，占比17.39%。
2018年支出总计117.11万元， （其中本年支出 117.11万元），其中： 1、按功能分类科目 一般公共服务支出 110.59 万元。 住房保障支出 6.52 万元。

2、按经济分类科目 基本支出（类）88.75万元，项目支出（类） 28.36万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况? 2018 年财政拨款收入预算总计 96.75万元，包括：一、一般公共预算财政拨款 96.75万元。 本年收 入合计96.75万元，年初财政拨款结转和结余 0万元。 2018 年财政拨款支出预算总计96.75 万元，支出具体情况如下： 1 、 一般公共服务支出 90.23 万元, 主要用于市委台办机关及所属事业单位等机构的人员工资、日常 运转以及完成行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。 2 、 住房保障支出 6.52 万元, 主要用于市委台办机关及所属事业单位等机构的人员住房保障。
（三）一般公共预算收支情况? 2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 96.75 万元，支出具体情况如下： 1 、 一般公共服务支出 （类）港澳台侨事务 （款） 行政运行（港澳台侨事务） （项） 57.26 万元, 比 2017 年 增加17.15万元 ，增加42.76% , 主要原因是市委台办机关及所属事业单位等机构的人员职级调 整和加强对台工作力度导致行政运行费用增加。 2 、 一般公共服务支出 （类）港澳台侨事务 （款） 台湾事务 （项） 8.00 万元,比 2017 年 增加1万 元 ，增加14.29% , 主要原因是为适应对台工作的新形势、新任务，按照中央、省、市对台工作要求，不 断加强对台经贸合作和文化交流。 3 、 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） 6.52 万元,比 2017 年 增加6.52万 元 , 主要原因是市委台办住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金单独列支。 4 、 一般公共服务支出 （类）港澳台侨事务 （款） 事业运行（港澳台侨事务） （项） 24.97 万元, 比 2017 年 增加1.9万元 ，增加8.24% 。
（四）一般公共预算基本支出预算情况? 2018 年一般公共预算基本支出预算 88.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1、工资福利支出 74.54 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 住房公积 金、 其他工资福利支出 等。 2、商品和服务支出 14.21 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费、 因公出国 （境）费用、 租赁费、 培训费、 公务接待费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其 他商品和服务支出 等。
（五）政府性基金预算支出情况 2018年， 本部门无政府性基金支出预算。
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二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明? 2018 年度 中共莱芜市委台湾工作办公室 （含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支 出12.54万元。
（二）政府采购支出情况说明? 2018 年， 本部门政府采购金额 3.70万元， 其中：财政拨款 3.70万元、 财政专户管理资金0万元、 其他自有资金0万元、 上年结转0万元。
（三）国有资产占用情况说明 截至 2017 年12月31日， 本部门无国有资产占用情况。
（四）一般公共预算 ‘三公’经费支出情况说明 2018年中共莱芜市委台湾工作办公室一般公共预算三公经费预算为 4.54 万元。 （含局机关及 1 个 所属预算单位） 其中： 公务用车购置及运行维护费0.54万元；公务接待费1.00万元；因公出国（境）经费3.00万元。
2018年三公经费预算比 2017年 减少 4.00万元，主要原因是 调整2018年赴台活动计划。 其中： 1. 因公出国（境）费比 2017年 减少 4.00万元，主要原因是 调整2018年赴台活动计划。 2. 公务用车购置及运行费与 2017年 持平。 3. 公务接待费与 2017年 持平。

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映 的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接 受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。
五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结 余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：? 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费： 指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

链接：2018年中共莱芜市委台湾工作办公室预算 (1)